ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 685,879 | 685,970 |
| 未収入金 | － | 140,631 |
| 流動資産合計 | 685,879 | 685,970 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 685,879 | 685,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 140,631 |
| 未払受託者報酬 | 1 | － |
| 未払委託者報酬 | 45 | 29 |
| その他未払費用 | 163,854 | 132,346 |
| 流動負債合計 | 46 | 29 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46 | 29 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 684,228 | 684,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,605 | 1,713 |
| （分配準備積立金） | 712 | 820 |
| 元本等合計 | 685,833 | 685,941 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 685,833 | 685,941 |
| 負債純資産合計 | 685,879 | 685,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
