ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 728,284 | 685,879 |
| 未収入金 | 447,350 | － |
| 流動資産合計 | 728,284 | 685,879 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 728,284 | 685,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 447,350 | － |
| 未払受託者報酬 | － | 1 |
| 未払委託者報酬 | 55 | 45 |
| その他未払費用 | 172,203 | 163,854 |
| 流動負債合計 | 55 | 46 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55 | 46 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,625 | 684,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,604 | 1,605 |
| （分配準備積立金） | 656 | 712 |
| 元本等合計 | 728,229 | 685,833 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 728,229 | 685,833 |
| 負債純資産合計 | 728,284 | 685,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
