ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月28日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 728,380,870 | 603,915,303 |
| 未収入金 | － | 447,350 |
| 流動資産合計 | 728,380,870 | 604,362,653 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 728,380,870 | 604,362,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 447,350 |
| 未払受託者報酬 | 179,094 | 137,812 |
| 未払委託者報酬 | 7,163,662 | 5,512,481 |
| その他未払費用 | 223,799 | 172,203 |
| 流動負債合計 | 7,566,555 | 6,269,846 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,566,555 | 6,269,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 846,345,092 | 647,411,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -125,530,777 | -49,318,390 |
| （分配準備積立金） | 24,198,034 | 24,435,293 |
| 元本等合計 | 720,814,315 | 598,092,807 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 720,814,315 | 598,092,807 |
| 負債純資産合計 | 728,380,870 | 604,362,653 |
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