ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月26日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 430,448,575 |
| コール・ローン | 449,507,195 | － |
| 親投資信託受益証券 | 30,761,724,304 | 28,789,129,948 |
| 未収入金 | 49,430,000 | 148,900,000 |
| 流動資産計 | 31,260,661,499 | 29,368,478,523 |
| 資産の部合計 | 31,260,661,499 | 29,368,478,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,952,380 | 159,538,736 |
| 未払受託者報酬 | 6,814,374 | 6,813,729 |
| 未払委託者報酬 | 272,575,181 | 272,549,028 |
| 未払利息 | 1,231 | － |
| その他未払費用 | 1,290,223 | 1,205,262 |
| 流動負債計 | 336,633,389 | 440,106,755 |
| 負債の部合計 | 336,633,389 | 440,106,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,025,875,650 | 6,865,717,239 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,898,152,460 | 22,062,654,529 |
| （分配準備積立金） | 6,027,857,266 | 7,260,736,853 |
| 元本等合計 | 30,924,028,110 | 28,928,371,768 |
| 純資産の部合計 | 30,924,028,110 | 28,928,371,768 |
| 負債・純資産合計 | 31,260,661,499 | 29,368,478,523 |
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