ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 504,960,970 | 449,507,195 |
| 親投資信託受益証券 | 34,826,003,877 | 30,761,724,304 |
| 未収入金 | 20,880,000 | 49,430,000 |
| 流動資産計 | 35,351,844,847 | 31,260,661,499 |
| 資産の部合計 | 35,351,844,847 | 31,260,661,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,809,989 | 55,952,380 |
| 未払受託者報酬 | 7,810,938 | 6,814,374 |
| 未払委託者報酬 | 312,437,364 | 272,575,181 |
| 未払利息 | 1,383 | 1,231 |
| その他未払費用 | 1,874,565 | 1,290,223 |
| 流動負債計 | 358,934,239 | 336,633,389 |
| 負債の部合計 | 358,934,239 | 336,633,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,422,993,495 | 8,025,875,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,569,917,113 | 22,898,152,460 |
| （分配準備積立金） | 7,157,635,220 | 6,027,857,266 |
| 元本等合計 | 34,992,910,608 | 30,924,028,110 |
| 純資産の部合計 | 34,992,910,608 | 30,924,028,110 |
| 負債・純資産合計 | 35,351,844,847 | 31,260,661,499 |
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