ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月26日 | 2022年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 488,565,176 | 504,960,970 |
| 親投資信託受益証券 | 33,657,903,165 | 34,826,003,877 |
| 未収入金 | 8,480,000 | 20,880,000 |
| 流動資産計 | 34,154,948,341 | 35,351,844,847 |
| 資産の部合計 | 34,154,948,341 | 35,351,844,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,712,620 | 36,809,989 |
| 未払受託者報酬 | 7,870,819 | 7,810,938 |
| 未払委託者報酬 | 314,832,605 | 312,437,364 |
| 未払利息 | 1,338 | 1,383 |
| その他未払費用 | 883,381 | 1,874,565 |
| 流動負債計 | 332,300,763 | 358,934,239 |
| 負債の部合計 | 332,300,763 | 358,934,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,394,701,103 | 9,422,993,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,427,946,475 | 25,569,917,113 |
| （分配準備積立金） | 8,037,821,875 | 7,157,635,220 |
| 元本等合計 | 33,822,647,578 | 34,992,910,608 |
| 純資産の部合計 | 33,822,647,578 | 34,992,910,608 |
| 負債・純資産合計 | 34,154,948,341 | 35,351,844,847 |
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