ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月26日 | 2022年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 574,001,026 | 488,565,176 |
| 親投資信託受益証券 | 39,677,177,065 | 33,657,903,165 |
| 未収入金 | － | 8,480,000 |
| 流動資産計 | 40,251,178,091 | 34,154,948,341 |
| 資産の部合計 | 40,251,178,091 | 34,154,948,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,065,228 | 8,712,620 |
| 未払受託者報酬 | 8,122,236 | 7,870,819 |
| 未払委託者報酬 | 324,889,364 | 314,832,605 |
| 未払利息 | 1,572 | 1,338 |
| その他未払費用 | 1,124 | 883,381 |
| 流動負債計 | 373,079,524 | 332,300,763 |
| 負債の部合計 | 373,079,524 | 332,300,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,248,449,813 | 10,394,701,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,629,648,754 | 23,427,946,475 |
| （分配準備積立金） | 8,709,986,487 | 8,037,821,875 |
| 元本等合計 | 39,878,098,567 | 33,822,647,578 |
| 純資産の部合計 | 39,878,098,567 | 33,822,647,578 |
| 負債・純資産合計 | 40,251,178,091 | 34,154,948,341 |
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