ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月26日 | 2021年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 393,325,300 | 574,001,026 |
| 親投資信託受益証券 | 33,886,326,920 | 39,677,177,065 |
| 流動資産計 | 34,279,652,220 | 40,251,178,091 |
| 資産の部合計 | 34,279,652,220 | 40,251,178,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,727,840 | 40,065,228 |
| 未払受託者報酬 | 5,228,872 | 8,122,236 |
| 未払委託者報酬 | 209,154,843 | 324,889,364 |
| 未払利息 | 1,077 | 1,572 |
| その他未払費用 | 1,941,381 | 1,124 |
| 流動負債計 | 233,054,013 | 373,079,524 |
| 負債の部合計 | 233,054,013 | 373,079,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,503,047,396 | 10,248,449,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,543,550,811 | 29,629,648,754 |
| （分配準備積立金） | 2,550,300,600 | 8,709,986,487 |
| 元本等合計 | 34,046,598,207 | 39,878,098,567 |
| 純資産の部合計 | 34,046,598,207 | 39,878,098,567 |
| 負債・純資産合計 | 34,279,652,220 | 40,251,178,091 |
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