ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月26日 | 2021年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,720,116 | 393,325,300 |
| 親投資信託受益証券 | 8,002,233,681 | 33,886,326,920 |
| 流動資産計 | 8,108,953,797 | 34,279,652,220 |
| 資産の部合計 | 8,108,953,797 | 34,279,652,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,598,818 | 16,727,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,538,950 | 5,228,872 |
| 未払委託者報酬 | 61,558,225 | 209,154,843 |
| 未払利息 | 292 | 1,077 |
| その他未払費用 | 209,257 | 1,941,381 |
| 流動負債計 | 69,905,542 | 233,054,013 |
| 負債の部合計 | 69,905,542 | 233,054,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,789,169,285 | 10,503,047,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,249,878,970 | 23,543,550,811 |
| （分配準備積立金） | 1,808,397,569 | 2,550,300,600 |
| 元本等合計 | 8,039,048,255 | 34,046,598,207 |
| 純資産の部合計 | 8,039,048,255 | 34,046,598,207 |
| 負債・純資産合計 | 8,108,953,797 | 34,279,652,220 |
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