ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月26日 | 2020年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,602,783 | 106,720,116 |
| 親投資信託受益証券 | 7,825,391,443 | 8,002,233,681 |
| 未収入金 | 1,890,000 | － |
| 流動資産計 | 7,950,884,226 | 8,108,953,797 |
| 資産の部合計 | 7,950,884,226 | 8,108,953,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,878,897 | 6,598,818 |
| 未払受託者報酬 | 2,108,285 | 1,538,950 |
| 未払委託者報酬 | 84,331,269 | 61,558,225 |
| 未払利息 | 355 | 292 |
| その他未払費用 | 765,426 | 209,257 |
| 流動負債計 | 89,084,232 | 69,905,542 |
| 負債の部合計 | 89,084,232 | 69,905,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,870,284,182 | 2,789,169,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,991,515,812 | 5,249,878,970 |
| （分配準備積立金） | 179,342,803 | 1,808,397,569 |
| 元本等合計 | 7,861,799,994 | 8,039,048,255 |
| 純資産の部合計 | 7,861,799,994 | 8,039,048,255 |
| 負債・純資産合計 | 7,950,884,226 | 8,108,953,797 |
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