ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月26日 | 2020年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,279,966 | 123,602,783 |
| 親投資信託受益証券 | 12,072,248,451 | 7,825,391,443 |
| 未収入金 | 95,990,000 | 1,890,000 |
| 流動資産計 | 12,338,518,417 | 7,950,884,226 |
| 資産の部合計 | 12,338,518,417 | 7,950,884,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,001,651 | 1,878,897 |
| 未払受託者報酬 | 2,665,604 | 2,108,285 |
| 未払委託者報酬 | 106,624,133 | 84,331,269 |
| 未払利息 | 466 | 355 |
| その他未払費用 | 1,989,549 | 765,426 |
| 流動負債計 | 207,281,403 | 89,084,232 |
| 負債の部合計 | 207,281,403 | 89,084,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,989,864,854 | 3,870,284,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,141,372,160 | 3,991,515,812 |
| （分配準備積立金） | 261,091,010 | 179,342,803 |
| 元本等合計 | 12,131,237,014 | 7,861,799,994 |
| 純資産の部合計 | 12,131,237,014 | 7,861,799,994 |
| 負債・純資産合計 | 12,338,518,417 | 7,950,884,226 |
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