ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,909,978 | 170,279,966 |
| 親投資信託受益証券 | 12,566,790,176 | 12,072,248,451 |
| 未収入金 | 45,300,000 | 95,990,000 |
| 流動資産計 | 12,816,000,154 | 12,338,518,417 |
| 資産の部合計 | 12,816,000,154 | 12,338,518,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,186,321 | 96,001,651 |
| 未払受託者報酬 | 3,152,500 | 2,665,604 |
| 未払委託者報酬 | 126,100,008 | 106,624,133 |
| 未払利息 | 558 | 466 |
| その他未払費用 | 1,663,777 | 1,989,549 |
| 流動負債計 | 185,103,164 | 207,281,403 |
| 負債の部合計 | 185,103,164 | 207,281,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,118,678,195 | 5,989,864,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,512,218,795 | 6,141,372,160 |
| （分配準備積立金） | 179,712,520 | 261,091,010 |
| 元本等合計 | 12,630,896,990 | 12,131,237,014 |
| 純資産の部合計 | 12,630,896,990 | 12,131,237,014 |
| 負債・純資産合計 | 12,816,000,154 | 12,338,518,417 |
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