ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 240,491,429 | － |
| コール・ローン | － | 203,909,978 |
| 親投資信託受益証券 | 15,560,463,899 | 12,566,790,176 |
| 未収入金 | 6,180,000 | 45,300,000 |
| 流動資産計 | 15,807,135,328 | 12,816,000,154 |
| 資産の部合計 | 15,807,135,328 | 12,816,000,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,967,194 | 54,186,321 |
| 未払受託者報酬 | 3,869,634 | 3,152,500 |
| 未払委託者報酬 | 154,785,272 | 126,100,008 |
| 未払利息 | － | 558 |
| その他未払費用 | 967,340 | 1,663,777 |
| 流動負債計 | 165,589,440 | 185,103,164 |
| 負債の部合計 | 165,589,440 | 185,103,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,665,251,455 | 7,118,678,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,976,294,433 | 5,512,218,795 |
| （分配準備積立金） | 215,783,038 | 179,712,520 |
| 元本等合計 | 15,641,545,888 | 12,630,896,990 |
| 純資産の部合計 | 15,641,545,888 | 12,630,896,990 |
| 負債・純資産合計 | 15,807,135,328 | 12,816,000,154 |
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