ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 240,491,429 |
| コール・ローン | 172,625,650 | － |
| 親投資信託受益証券 | 17,583,960,661 | 15,560,463,899 |
| 未収入金 | － | 6,180,000 |
| 流動資産計 | 17,756,586,311 | 15,807,135,328 |
| 資産の部合計 | 17,756,586,311 | 15,807,135,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,693,303 | 5,967,194 |
| 未払受託者報酬 | 1,882,564 | 3,869,634 |
| 未払委託者報酬 | 75,302,614 | 154,785,272 |
| 未払利息 | 472 | － |
| その他未払費用 | 864,158 | 967,340 |
| 流動負債計 | 80,743,111 | 165,589,440 |
| 負債の部合計 | 80,743,111 | 165,589,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,160,000,500 | 8,665,251,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,515,842,700 | 6,976,294,433 |
| （分配準備積立金） | 232,636,655 | 215,783,038 |
| 元本等合計 | 17,675,843,200 | 15,641,545,888 |
| 純資産の部合計 | 17,675,843,200 | 15,641,545,888 |
| 負債・純資産合計 | 17,756,586,311 | 15,807,135,328 |
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