ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,803,349 | 172,625,650 |
| 親投資信託受益証券 | 425,378,476 | 17,583,960,661 |
| 流動資産計 | 431,181,825 | 17,756,586,311 |
| 資産の部合計 | 431,181,825 | 17,756,586,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,693,303 |
| 未払受託者報酬 | 86,599 | 1,882,564 |
| 未払委託者報酬 | 3,464,014 | 75,302,614 |
| 未払利息 | 15 | 472 |
| その他未払費用 | 108,184 | 864,158 |
| 流動負債計 | 3,658,812 | 80,743,111 |
| 負債の部合計 | 3,658,812 | 80,743,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,640,440 | 8,160,000,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,882,573 | 9,515,842,700 |
| （分配準備積立金） | 200,457,964 | 232,636,655 |
| 元本等合計 | 427,523,013 | 17,675,843,200 |
| 純資産の部合計 | 427,523,013 | 17,675,843,200 |
| 負債・純資産合計 | 431,181,825 | 17,756,586,311 |
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