ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月26日 | 2017年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,210,593 | 5,803,349 |
| 親投資信託受益証券 | 381,799,150 | 425,378,476 |
| 未収入金 | 4,400,000 | － |
| 流動資産計 | 390,409,743 | 431,181,825 |
| 資産の部合計 | 390,409,743 | 431,181,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,303,426 | － |
| 未払受託者報酬 | 80,432 | 86,599 |
| 未払委託者報酬 | 3,217,264 | 3,464,014 |
| 未払利息 | 11 | 15 |
| その他未払費用 | 100,480 | 108,184 |
| 流動負債計 | 6,701,613 | 3,658,812 |
| 負債の部合計 | 6,701,613 | 3,658,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,910,585 | 188,640,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,797,545 | 238,882,573 |
| （分配準備積立金） | 174,666,745 | 200,457,964 |
| 元本等合計 | 383,708,130 | 427,523,013 |
| 純資産の部合計 | 383,708,130 | 427,523,013 |
| 負債・純資産合計 | 390,409,743 | 431,181,825 |
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