ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,299,107 | 4,210,593 |
| 親投資信託受益証券 | 387,116,215 | 381,799,150 |
| 未収入金 | － | 4,400,000 |
| 流動資産計 | 392,415,322 | 390,409,743 |
| 資産の部合計 | 392,415,322 | 390,409,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,303,426 |
| 未払受託者報酬 | 81,782 | 80,432 |
| 未払委託者報酬 | 3,271,238 | 3,217,264 |
| 未払利息 | 14 | 11 |
| その他未払費用 | 102,165 | 100,480 |
| 流動負債計 | 3,455,199 | 6,701,613 |
| 負債の部合計 | 3,455,199 | 6,701,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,159,683 | 188,910,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,800,440 | 194,797,545 |
| （分配準備積立金） | 188,436,781 | 174,666,745 |
| 元本等合計 | 388,960,123 | 383,708,130 |
| 純資産の部合計 | 388,960,123 | 383,708,130 |
| 負債・純資産合計 | 392,415,322 | 390,409,743 |
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