ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月26日 | 2016年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,793,798 | 5,299,107 |
| 親投資信託受益証券 | 391,510,181 | 387,116,215 |
| 流動資産計 | 395,303,979 | 392,415,322 |
| 資産の部合計 | 395,303,979 | 392,415,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 86,639 | 81,782 |
| 未払委託者報酬 | 3,465,432 | 3,271,238 |
| 未払利息 | 10 | 14 |
| その他未払費用 | 108,494 | 102,165 |
| 流動負債計 | 3,660,575 | 3,455,199 |
| 負債の部合計 | 3,660,575 | 3,455,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,332,778 | 218,159,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,310,626 | 170,800,440 |
| （分配準備積立金） | 198,928,349 | 188,436,781 |
| 元本等合計 | 391,643,404 | 388,960,123 |
| 純資産の部合計 | 391,643,404 | 388,960,123 |
| 負債・純資産合計 | 395,303,979 | 392,415,322 |
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