ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月26日 | 2016年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 3,793,798 |
| 親投資信託受益証券 | 459,935,437 | 391,510,181 |
| 未収入金 | 3,572,117 | － |
| 流動資産計 | 463,507,554 | 395,303,979 |
| 資産の部合計 | 463,507,554 | 395,303,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,572,117 | － |
| 未払受託者報酬 | 102,761 | 86,639 |
| 未払委託者報酬 | 4,110,301 | 3,465,432 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 128,382 | 108,494 |
| 流動負債計 | 7,913,561 | 3,660,575 |
| 負債の部合計 | 7,913,561 | 3,660,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,084,275 | 230,332,778 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,509,718 | 161,310,626 |
| （分配準備積立金） | 215,290,956 | 198,928,349 |
| 元本等合計 | 455,593,993 | 391,643,404 |
| 純資産の部合計 | 455,593,993 | 391,643,404 |
| 負債・純資産合計 | 463,507,554 | 395,303,979 |
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