ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月26日 | 2015年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 523,326,580 | 459,935,437 |
| 未収入金 | － | 3,572,117 |
| 流動資産計 | 523,326,580 | 463,507,554 |
| 資産の部合計 | 523,326,580 | 463,507,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,572,117 |
| 未払受託者報酬 | 108,091 | 102,761 |
| 未払委託者報酬 | 4,323,707 | 4,110,301 |
| その他未払費用 | 135,057 | 128,382 |
| 流動負債計 | 4,566,855 | 7,913,561 |
| 負債の部合計 | 4,566,855 | 7,913,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,250,649 | 243,084,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,509,076 | 212,509,718 |
| （分配準備積立金） | 240,525,807 | 215,290,956 |
| 元本等合計 | 518,759,725 | 455,593,993 |
| 純資産の部合計 | 518,759,725 | 455,593,993 |
| 負債・純資産合計 | 523,326,580 | 463,507,554 |
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