ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 430,448,575 | － |
| コール・ローン | － | 395,691,278 |
| 親投資信託受益証券 | 28,789,129,948 | 28,681,219,885 |
| 未収入金 | 148,900,000 | 161,400,000 |
| 未収利息 | － | 54 |
| 流動資産計 | 29,368,478,523 | 29,238,311,217 |
| 資産の部合計 | 29,368,478,523 | 29,238,311,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 159,538,736 | 163,007,838 |
| 未払受託者報酬 | 6,813,729 | 6,276,518 |
| 未払委託者報酬 | 272,549,028 | 251,060,849 |
| その他未払費用 | 1,205,262 | 1,299,691 |
| 流動負債計 | 440,106,755 | 421,644,896 |
| 負債の部合計 | 440,106,755 | 421,644,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,865,717,239 | 5,493,806,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,062,654,529 | 23,322,860,088 |
| （分配準備積立金） | 7,260,736,853 | 11,236,028,214 |
| 元本等合計 | 28,928,371,768 | 28,816,666,321 |
| 純資産の部合計 | 28,928,371,768 | 28,816,666,321 |
| 負債・純資産合計 | 29,368,478,523 | 29,238,311,217 |
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