ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 395,691,278 | 339,198,468 |
| 親投資信託受益証券 | 28,681,219,885 | 23,711,380,822 |
| 未収入金 | 161,400,000 | 73,720,000 |
| 未収利息 | 54 | 1,022 |
| 流動資産計 | 29,238,311,217 | 24,124,300,312 |
| 資産の部合計 | 29,238,311,217 | 24,124,300,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 163,007,838 | 74,708,156 |
| 未払受託者報酬 | 6,276,518 | 5,535,303 |
| 未払委託者報酬 | 251,060,849 | 221,412,258 |
| その他未払費用 | 1,299,691 | 1,217,710 |
| 流動負債計 | 421,644,896 | 302,873,427 |
| 負債の部合計 | 421,644,896 | 302,873,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,493,806,233 | 4,625,679,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,322,860,088 | 19,195,747,679 |
| （分配準備積立金） | 11,236,028,214 | 9,255,408,208 |
| 元本等合計 | 28,816,666,321 | 23,821,426,885 |
| 純資産の部合計 | 28,816,666,321 | 23,821,426,885 |
| 負債・純資産合計 | 29,238,311,217 | 24,124,300,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
