ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月26日 | 2025年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 339,198,468 | 275,014,816 |
| 親投資信託受益証券 | 23,711,380,822 | 18,159,744,569 |
| 未収入金 | 73,720,000 | 44,610,000 |
| 未収利息 | 1,022 | 2,637 |
| 流動資産計 | 24,124,300,312 | 18,479,372,022 |
| 資産の部合計 | 24,124,300,312 | 18,479,372,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,708,156 | 43,500,922 |
| 未払受託者報酬 | 5,535,303 | 4,426,156 |
| 未払委託者報酬 | 221,412,258 | 177,046,328 |
| その他未払費用 | 1,217,710 | 1,253,164 |
| 流動負債計 | 302,873,427 | 226,226,570 |
| 負債の部合計 | 302,873,427 | 226,226,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,625,679,206 | 4,001,491,621 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,195,747,679 | 14,251,653,831 |
| （分配準備積立金） | 9,255,408,208 | 7,871,276,614 |
| 元本等合計 | 23,821,426,885 | 18,253,145,452 |
| 純資産の部合計 | 23,821,426,885 | 18,253,145,452 |
| 負債・純資産合計 | 24,124,300,312 | 18,479,372,022 |
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