ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,014,816 | 278,795,536 |
| 親投資信託受益証券 | 18,159,744,569 | 20,691,345,278 |
| 未収入金 | 44,610,000 | 10,940,000 |
| 未収利息 | 2,637 | 2,673 |
| 流動資産計 | 18,479,372,022 | 20,981,083,487 |
| 資産の部合計 | 18,479,372,022 | 20,981,083,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,500,922 | 11,058,556 |
| 未払受託者報酬 | 4,426,156 | 4,423,610 |
| 未払委託者報酬 | 177,046,328 | 176,944,272 |
| その他未払費用 | 1,253,164 | 1,691,971 |
| 流動負債計 | 226,226,570 | 194,118,409 |
| 負債の部合計 | 226,226,570 | 194,118,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,001,491,621 | 3,381,833,082 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,251,653,831 | 17,405,131,996 |
| （分配準備積立金） | 7,871,276,614 | 9,650,534,086 |
| 元本等合計 | 18,253,145,452 | 20,786,965,078 |
| 純資産の部合計 | 18,253,145,452 | 20,786,965,078 |
| 負債・純資産合計 | 18,479,372,022 | 20,981,083,487 |
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