ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月26日 | 2026年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,795,536 | 324,119,104 |
| 親投資信託受益証券 | 20,691,345,278 | 26,466,489,174 |
| 未収入金 | 10,940,000 | 26,070,000 |
| 未収利息 | 2,673 | 5,327 |
| 流動資産計 | 20,981,083,487 | 26,816,683,605 |
| 資産の部合計 | 20,981,083,487 | 26,816,683,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,058,556 | 28,038,175 |
| 未払受託者報酬 | 4,423,610 | 4,905,848 |
| 未払委託者報酬 | 176,944,272 | 196,234,024 |
| その他未払費用 | 1,691,971 | 1,526,841 |
| 流動負債計 | 194,118,409 | 230,704,888 |
| 負債の部合計 | 194,118,409 | 230,704,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,381,833,082 | 3,123,400,799 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,405,131,996 | 23,462,577,918 |
| （分配準備積立金） | 9,650,534,086 | 16,097,803,583 |
| 元本等合計 | 20,786,965,078 | 26,585,978,717 |
| 純資産の部合計 | 20,786,965,078 | 26,585,978,717 |
| 負債・純資産合計 | 20,981,083,487 | 26,816,683,605 |
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