ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月26日 | 2010年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,649,296 | 1,052,084 |
| 未収入金 | 11,446,253 | 21,865,622 |
| 流動資産合計 | 15,649,296 | 1,052,084 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,649,296 | 1,052,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,446,253 | 21,865,622 |
| 未払受託者報酬 | 216 | 137 |
| 未払委託者報酬 | 2,025 | 1,224 |
| その他未払費用 | 185 | 95 |
| 流動負債合計 | 2,426 | 1,456 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,426 | 1,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,643,350 | 1,050,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,520 | 628 |
| （分配準備積立金） | 149 | 404 |
| 元本等合計 | 15,646,870 | 1,050,628 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,646,870 | 1,050,628 |
| 負債純資産合計 | 15,649,296 | 1,052,084 |
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