ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月26日 | 2011年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,729,870,803 | 1,559,097,214 |
| 未収入金 | 21,865,622 | 8,144,503 |
| 流動資産合計 | 3,751,736,425 | 1,567,241,717 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,751,736,425 | 1,567,241,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,865,622 | 8,144,503 |
| 未払受託者報酬 | 899,988 | 518,238 |
| 未払委託者報酬 | 35,999,597 | 20,729,281 |
| その他未払費用 | 1,124,924 | 647,732 |
| 流動負債合計 | 59,890,131 | 30,039,754 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,890,131 | 30,039,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,797,738,670 | 1,517,887,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -105,892,376 | 19,314,397 |
| （分配準備積立金） | 31,065,007 | 26,690,382 |
| 元本等合計 | 3,691,846,294 | 1,537,201,963 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,691,846,294 | 1,537,201,963 |
| 負債純資産合計 | 3,751,736,425 | 1,567,241,717 |
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