ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月26日 | 2011年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,559,097,214 | 863,994,342 |
| 未収入金 | 8,144,503 | 7,781,987 |
| 流動資産合計 | 1,567,241,717 | 871,776,329 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,567,241,717 | 871,776,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,144,503 | 7,781,987 |
| 未払受託者報酬 | 518,238 | 244,325 |
| 未払委託者報酬 | 20,729,281 | 9,772,936 |
| その他未払費用 | 647,732 | 305,344 |
| 流動負債合計 | 30,039,754 | 18,104,592 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,039,754 | 18,104,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,517,887,566 | 1,105,611,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,314,397 | -251,940,185 |
| （分配準備積立金） | 26,690,382 | 20,062,914 |
| 元本等合計 | 1,537,201,963 | 853,671,737 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,537,201,963 | 853,671,737 |
| 負債純資産合計 | 1,567,241,717 | 871,776,329 |
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