ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 15,649,296 |
| 未収入金 | 11,446,253 |
| 流動資産合計 | 15,649,296 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 15,649,296 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11,446,253 |
| 未払受託者報酬 | 216 |
| 未払委託者報酬 | 2,025 |
| その他未払費用 | 185 |
| 流動負債合計 | 2,426 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,426 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,643,350 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,520 |
| （分配準備積立金） | 149 |
| 元本等合計 | 15,646,870 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 15,646,870 |
| 負債純資産合計 | 15,649,296 |
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