NEXT FUNDSインド株式指数・Nifty 50連動型上場投信（1678）の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/28 9:03

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年2月27日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第16期中間計算期間自 2024年 8月11日至 2025年 2月10日	第17期中間計算期間自 2025年 8月11日至 2026年 2月10日
営業収益
受取利息	1,383,284,304	908,052,406
有価証券売買等損益	2,647,588	6,946,554
派生商品取引等損益	△6,730,759,427	△764,692,412
為替差損益	2,349,624,429	3,596,708,778
その他収益	465,698,741	340,745,419
営業収益合計	△2,529,504,365	4,087,760,745
営業費用
受託者報酬	21,349,803	17,137,896
委託者報酬	384,296,403	308,482,040
その他費用	23,917,129	20,504,252
営業費用合計	429,563,335	346,124,188
営業利益又は営業損失(△)	△2,959,067,700	3,741,636,557
経常利益又は経常損失(△)	△2,959,067,700	3,741,636,557
中間純利益又は中間純損失(△)	△2,959,067,700	3,741,636,557
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	56,725,944,433	42,516,761,210
剰余金増加額又は欠損金減少額	782,670,000	363,105,000
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	782,670,000	363,105,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,580,050,000	2,901,990,000
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,580,050,000	2,901,990,000
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	47,969,496,733	43,719,512,767

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第7計算期間	2015年 8月11日～2016年 8月10日	0.0000円
第8計算期間	2016年 8月11日～2017年 8月10日	0.0000円
第9計算期間	2017年 8月11日～2018年 8月10日	0.0000円
第10計算期間	2018年 8月11日～2019年 8月10日	0.0000円
第11計算期間	2019年 8月11日～2020年 8月10日	0.0000円
第12計算期間	2020年 8月11日～2021年 8月10日	0.0000円
第13計算期間	2021年 8月11日～2022年 8月10日	0.0000円
第14計算期間	2022年 8月11日～2023年 8月10日	0.0000円
第15計算期間	2023年 8月11日～2024年 8月10日	5.7000円
第16計算期間	2024年 8月11日～2025年 8月10日	12.7000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第7計算期間2015年 8月11日～2016年 8月10日0.0000円第8計算期間2016年 8月11日～2017年 8月10日0.0000円第9計算期間2017年 8月11日～2018年 8月10日0.0000円第10計算期間2018年 8月11日～2019年 8月10日0.0000円第11計算期間2019年 8月11日～2020年 8月10日0.0000円第12計算期間2020年 8月11日～2021年 8月10日0.0000円第13計算期間2021年 8月11日～2022年 8月10日0.0000円第14計算期間2022年 8月11日～2023年 8月10日0.0000円第15計算期間2023年 8月11日～2024年 8月10日5.7000円第16計算期間2024年 8月11日～2025年 8月10日12.7000円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第7計算期間	2015年 8月11日～2016年 8月10日	△21.7%
第8計算期間	2016年 8月11日～2017年 8月10日	25.9%
第9計算期間	2017年 8月11日～2018年 8月10日	8.0%
第10計算期間	2018年 8月11日～2019年 8月10日	△10.7%
第11計算期間	2019年 8月11日～2020年 8月10日	△3.7%
第12計算期間	2020年 8月11日～2021年 8月10日	51.2%
第13計算期間	2021年 8月11日～2022年 8月10日	23.5%
第14計算期間	2022年 8月11日～2023年 8月10日	14.1%
第15計算期間	2023年 8月11日～2024年 8月10日	19.9%
第16計算期間	2024年 8月11日～2025年 8月10日	△3.9%
第17期(中間期)	2025年 8月11日～2026年 2月10日	6.2%

e border="0">計算期間収益率第7計算期間2015年 8月11日～2016年 8月10日△21.7%第8計算期間2016年 8月11日～2017年 8月10日25.9%第9計算期間2017年 8月11日～2018年 8月10日8.0%第10計算期間2018年 8月11日～2019年 8月10日△10.7%第11計算期間2019年 8月11日～2020年 8月10日△3.7%第12計算期間2020年 8月11日～2021年 8月10日51.2%第13計算期間2021年 8月11日～2022年 8月10日23.5%第14計算期間2022年 8月11日～2023年 8月10日14.1%第15計算期間2023年 8月11日～2024年 8月10日19.9%第16計算期間2024年 8月11日～2025年 8月10日△3.9%第17期(中間期)2025年 8月11日～2026年 2月10日6.2%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/28 9:03

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	41,706,570,270	70.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,667,572,868	29.75
合計(純資産総額)		59,374,143,138	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ41,706,570,27070.24現金・預金・その他資産(負債控除後)―17,667,572,86829.75合計(純資産総額)59,374,143,138100.00その他の資産の投資状況

2026/04/28 9:03

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/28 9:03

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2016年 8月10日)	4,113	4,113	121.3500	121.3500	126
第8計算期間	(2017年 8月10日)	5,180	5,180	152.8100	152.8100	153
第9計算期間	(2018年 8月10日)	6,091	6,091	165.0900	165.0900	162
第10計算期間	(2019年 8月10日)	5,273	5,273	147.3500	147.3500	149
第11計算期間	(2020年 8月10日)	6,030	6,030	141.9200	141.9200	141
第12計算期間	(2021年 8月10日)	9,335	9,335	214.6500	214.6500	214
第13計算期間	(2022年 8月10日)	14,524	14,524	265.1000	265.1000	264.1
第14計算期間	(2023年 8月10日)	38,286	38,286	302.4400	302.4400	302.8
第15計算期間	(2024年 8月10日)	77,900	79,144	356.8700	362.5700	362.2
第16計算期間	(2025年 8月10日)	60,198	62,513	330.2400	342.9400	327.7
	2025年 2月末日	63,518	―	322.7700	―	315.7
	3月末日	66,584	―	341.8300	―	334.8
	4月末日	64,367	―	337.3700	―	337.9
	5月末日	66,110	―	346.5100	―	345
	6月末日	67,253	―	360.0500	―	355.2
	7月末日	64,032	―	351.2700	―	347.4
	8月末日	59,941	―	327.9200	―	327.5
	9月末日	60,273	―	329.7400	―	327.4
	10月末日	64,457	―	357.5200	―	355
	11月末日	63,184	―	364.6200	―	363.4
	12月末日	61,769	―	356.4500	―	354.4
	2026年 1月末日	57,707	―	334.9500	―	334.6
	2月末日	59,374	―	344.6200	―	341

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第7計算期間(2016年 8月10日)4,1134,113121.3500121.3500126第8計算期間(2017年 8月10日)5,1805,180152.8100152.8100153第9計算期間(2018年 8月10日)6,0916,091165.0900165.0900162第10計算期間(2019年 8月10日)5,2735,273147.3500147.3500149第11計算期間(2020年 8月10日)6,0306,030141.9200141.9200141第12計算期間(2021年 8月10日)9,3359,335214.6500214.6500214第13計算期間(2022年 8月10日)14,52414,524265.1000265.1000264.1第14計算期間(2023年 8月10日)38,28638,286302.4400302.4400302.8第15計算期間(2024年 8月10日)77,90079,144356.8700362.5700362.2第16計算期間(2025年 8月10日)60,19862,513330.2400342.9400327.72025年 2月末日63,518―322.7700―315.73月末日66,584―341.8300―334.84月末日64,367―337.3700―337.95月末日66,110―346.5100―3456月末日67,253―360.0500―355.27月末日64,032―351.2700―347.48月末日59,941―327.9200―327.59月末日60,273―329.7400―327.410月末日64,457―357.5200―35511月末日63,184―364.6200―363.412月末日61,769―356.4500―354.42026年 1月末日57,707―334.9500―334.62月末日59,374―344.6200―341e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7計算期間	2015年 8月11日～2016年 8月10日	―	―	33,900,000
第8計算期間	2016年 8月11日～2017年 8月10日	―	―	33,900,000
第9計算期間	2017年 8月11日～2018年 8月10日	3,000,000	―	36,900,000
第10計算期間	2018年 8月11日～2019年 8月10日	1,000,000	2,110,000	35,790,000
第11計算期間	2019年 8月11日～2020年 8月10日	14,000,000	7,300,000	42,490,000
第12計算期間	2020年 8月11日～2021年 8月10日	6,000,000	5,000,000	43,490,000
第13計算期間	2021年 8月11日～2022年 8月10日	24,000,000	12,700,000	54,790,000
第14計算期間	2022年 8月11日～2023年 8月10日	71,800,000	―	126,590,000
第15計算期間	2023年 8月11日～2024年 8月10日	92,700,000	1,000,000	218,290,000
第16計算期間	2024年 8月11日～2025年 8月10日	4,000,000	40,000,000	182,290,000
第17期(中間期)	2025年 8月11日～2026年 2月10日	1,500,000	11,500,000	172,290,000

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第7計算期間2015年 8月11日～2016年 8月10日――33,900,000第8計算期間2016年 8月11日～2017年 8月10日――33,900,000第9計算期間2017年 8月11日～2018年 8月10日3,000,000―36,900,000第10計算期間2018年 8月11日～2019年 8月10日1,000,0002,110,00035,790,000第11計算期間2019年 8月11日～2020年 8月10日14,000,0007,300,00042,490,000第12計算期間2020年 8月11日～2021年 8月10日6,000,0005,000,00043,490,000第13計算期間2021年 8月11日～2022年 8月10日24,000,00012,700,00054,790,000第14計算期間2022年 8月11日～2023年 8月10日71,800,000―126,590,000第15計算期間2023年 8月11日～2024年 8月10日92,700,0001,000,000218,290,000第16計算期間2024年 8月11日～2025年 8月10日4,000,00040,000,000182,290,000第17期(中間期)2025年 8月11日～2026年 2月10日1,500,00011,500,000172,290,000e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/28 9:03

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年3月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/04/28 9:03