NEXT FUNDSインド株式指数・Nifty 50連動型上場投信（1678）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月27日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年8月11日-平成23年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月10日 | 2011年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,316,670 | 42,318,120 |
| 社債券 | 3,542,016,000 | 2,994,209,000 |
| 未収利息 | 94 | 102 |
| 流動資産合計 | 3,574,332,764 | 3,036,527,222 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,574,332,764 | 3,036,527,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 398,263 | 914,111 |
| 未払委託者報酬 | 7,168,791 | 16,453,979 |
| その他未払費用 | 1,204,017 | 839,203 |
| 流動負債合計 | 8,771,071 | 18,207,293 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,771,071 | 18,207,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,492,000,000 | 3,492,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 73,561,693 | -473,680,071 |
| 元本等合計 | 3,565,561,693 | 3,018,319,929 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,565,561,693 | 3,018,319,929 |
| 負債純資産合計 | 3,574,332,764 | 3,036,527,222 |
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