NEXT FUNDSインド株式指数・Nifty 50連動型上場投信（1678）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月30日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年8月11日-平成24年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 712 |
| コール・ローン | 42,318,120 | 39,211,817 |
| 社債券 | 2,994,209,000 | 3,037,707,000 |
| 未収利息 | 102 | 102 |
| 流動資産合計 | 3,036,527,222 | 3,076,919,631 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,036,527,222 | 3,076,919,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 914,111 | 831,040 |
| 未払委託者報酬 | 16,453,979 | 14,958,535 |
| その他未払費用 | 839,203 | 731,521 |
| 流動負債合計 | 18,207,293 | 16,521,096 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,207,293 | 16,521,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,492,000,000 | 4,074,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -473,680,071 | -1,013,601,465 |
| 元本等合計 | 3,018,319,929 | 3,060,398,535 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,018,319,929 | 3,060,398,535 |
| 負債純資産合計 | 3,036,527,222 | 3,076,919,631 |
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