NEXT FUNDSインド株式指数・Nifty 50連動型上場投信（1678）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月30日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年8月11日-平成25年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 712 | 199 |
| コール・ローン | 39,211,817 | 84,728,791 |
| 社債券 | 3,037,707,000 | 2,385,600,000 |
| 未収利息 | 102 | 360 |
| 流動資産合計 | 3,076,919,631 | 2,470,329,350 |
| 資産合計 | 3,076,919,631 | 2,470,329,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 831,040 | 856,923 |
| 未払委託者報酬 | 14,958,535 | 15,424,484 |
| その他未払費用 | 731,521 | 1,055,070 |
| 流動負債合計 | 16,521,096 | 17,336,477 |
| 負債合計 | 16,521,096 | 17,336,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,074,000,000 | 2,861,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,013,601,465 | -408,507,127 |
| 元本等合計 | 3,060,398,535 | 2,452,992,873 |
| 純資産合計 | 3,060,398,535 | 2,452,992,873 |
| 負債純資産合計 | 3,076,919,631 | 2,470,329,350 |
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