NEXT FUNDSインド株式指数・Nifty 50連動型上場投信（1678）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月29日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月10日 | 2015年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 248 |
| コール・ローン | 66,733,440 | 46,288,843 |
| 社債券 | 4,454,725,000 | 5,217,023,000 |
| 未収入金 | － | 1,179,606,000 |
| 未収利息 | 384 | 86 |
| 流動資産計 | 4,521,458,824 | 6,442,918,177 |
| 資産の部合計 | 4,521,458,824 | 6,442,918,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,158,840,000 |
| 未払受託者報酬 | 962,302 | 1,371,686 |
| 未払委託者報酬 | 17,321,396 | 24,690,377 |
| その他未払費用 | 1,010,421 | 3,646,424 |
| 流動負債計 | 19,294,119 | 1,188,548,487 |
| 負債の部合計 | 19,294,119 | 1,188,548,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,676,300,000 | 3,288,300,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 825,864,705 | 1,966,069,690 |
| 元本等合計 | 4,502,164,705 | 5,254,369,690 |
| 純資産の部合計 | 4,502,164,705 | 5,254,369,690 |
| 負債・純資産合計 | 4,521,458,824 | 6,442,918,177 |
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