NEXT FUNDSインド株式指数・Nifty 50連動型上場投信（1678）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 248 | － |
| コール・ローン | 46,288,843 | 1,498,329,068 |
| 社債券 | 5,217,023,000 | 4,081,741,000 |
| 未収入金 | 1,179,606,000 | － |
| 未収利息 | 86 | － |
| 流動資産計 | 6,442,918,177 | 5,580,070,068 |
| 資産の部合計 | 6,442,918,177 | 5,580,070,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,158,840,000 | 1,442,750,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,371,686 | 1,063,149 |
| 未払委託者報酬 | 24,690,377 | 19,136,702 |
| 未払利息 | － | 2,110 |
| その他未払費用 | 3,646,424 | 3,486,798 |
| 流動負債計 | 1,188,548,487 | 1,466,438,759 |
| 負債の部合計 | 1,188,548,487 | 1,466,438,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,288,300,000 | 3,288,300,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,966,069,690 | 825,331,309 |
| 元本等合計 | 5,254,369,690 | 4,113,631,309 |
| 純資産の部合計 | 5,254,369,690 | 4,113,631,309 |
| 負債・純資産合計 | 6,442,918,177 | 5,580,070,068 |
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