NEXT FUNDSインド株式指数・Nifty 50連動型上場投信（1678）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/11-2023/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 47 | 45 |
| コール・ローン | 3,766,754,039 | 4,881,469,209 |
| 派生商品評価勘定 | 1,067,006,251 | 18,215,565 |
| 現先取引勘定 | 8,500,000,000 | 11,990,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,851,305,154 | 4,592,512,399 |
| 流動資産計 | 15,185,065,491 | 21,482,197,218 |
| 資産の部合計 | 15,185,065,491 | 21,482,197,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,919,131 | 527,208,652 |
| 未払解約金 | 573,914,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,101,125 | 4,794,425 |
| 未払委託者報酬 | 73,820,127 | 86,299,511 |
| 未払利息 | 888 | 4,500 |
| その他未払費用 | 3,648,124 | 8,123,646 |
| 流動負債計 | 660,403,395 | 626,430,734 |
| 負債の部合計 | 660,403,395 | 626,430,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,314,630,000 | 7,933,630,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,210,032,096 | 12,922,136,484 |
| 元本等合計 | 14,524,662,096 | 20,855,766,484 |
| 純資産の部合計 | 14,524,662,096 | 20,855,766,484 |
| 負債・純資産合計 | 15,185,065,491 | 21,482,197,218 |
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