NEXT FUNDSインド株式指数・Nifty 50連動型上場投信（1678）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/11-2024/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2024年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 50 | 4,623,300,876 |
| コール・ローン | 9,275,830,389 | 643,557,124 |
| 国債証券 | － | 38,053,073,415 |
| 派生商品評価勘定 | 642,637,585 | 606,555,599 |
| 現先取引勘定 | 21,380,000,000 | － |
| 未収利息 | － | － |
| 差入委託証拠金 | 7,853,555,454 | 13,359,474,966 |
| 流動資産計 | 39,152,023,478 | 57,285,961,980 |
| 資産の部合計 | 39,152,023,478 | 57,285,961,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 727,279,155 | 86,416,677 |
| 未払金 | － | 4,415,407,820 |
| 未払受託者報酬 | 6,954,854 | 11,550,196 |
| 未払委託者報酬 | 125,187,374 | 207,903,488 |
| 未払利息 | 16,650 | 110 |
| その他未払費用 | 6,399,436 | 10,286,555 |
| 流動負債計 | 865,837,469 | 4,731,564,846 |
| 負債の部合計 | 865,837,469 | 4,731,564,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,279,230,000 | 14,898,230,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,006,956,009 | 37,656,167,134 |
| 元本等合計 | 38,286,186,009 | 52,554,397,134 |
| 純資産の部合計 | 38,286,186,009 | 52,554,397,134 |
| 負債・純資産合計 | 39,152,023,478 | 57,285,961,980 |
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