NEXT FUNDSインド株式指数・Nifty 50連動型上場投信（1678）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月30日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/11-2025/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月10日 | 2025年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,390,712,668 | 2,989,862,793 |
| コール・ローン | 479,548,506 | 1,173,645,995 |
| 国債証券 | 56,194,336,976 | 46,854,007,632 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,086,822,175 |
| 未収利息 | 6,250 | 15,698 |
| その他未収収益 | － | 37,296,221 |
| 差入委託証拠金 | 21,716,845,154 | 16,696,714,999 |
| 流動資産計 | 85,781,449,554 | 68,838,365,513 |
| 資産の部合計 | 85,781,449,554 | 68,838,365,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,907,905,267 | 659,021,040 |
| 未払金 | 4,363,099,886 | － |
| 未払収益分配金 | 1,244,253,000 | － |
| 未払解約金 | － | 696,960,000 |
| 未払受託者報酬 | 18,385,413 | 21,349,803 |
| 未払委託者報酬 | 330,937,361 | 384,296,403 |
| その他未払費用 | 16,794,194 | 18,611,534 |
| 流動負債計 | 7,881,375,121 | 1,780,238,780 |
| 負債の部合計 | 7,881,375,121 | 1,780,238,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,174,130,000 | 19,088,630,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,725,944,433 | 47,969,496,733 |
| （分配準備積立金） | 4,641,563 | 4,641,563 |
| 元本等合計 | 77,900,074,433 | 67,058,126,733 |
| 純資産の部合計 | 77,900,074,433 | 67,058,126,733 |
| 負債・純資産合計 | 85,781,449,554 | 68,838,365,513 |
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