NEXT FUNDSインド株式指数・Nifty 50連動型上場投信（1678）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/08/11-2026/08/10)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月10日 | 2026年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,717,838,589 | 1,506,014,694 |
| コール・ローン | 387,331,684 | 356,963,518 |
| 国債証券 | 38,114,757,845 | 41,985,764,932 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,617,727,862 |
| 未収利息 | 15,582 | 7,233 |
| その他未収収益 | － | 42,670,282 |
| 差入委託証拠金 | 18,111,554,759 | 15,270,832,283 |
| 流動資産計 | 64,331,498,459 | 60,779,980,804 |
| 資産の部合計 | 64,331,498,459 | 60,779,980,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,466,036,045 | 14,916,155 |
| 未払収益分配金 | 2,315,083,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,670,662 | 17,137,896 |
| 未払委託者報酬 | 318,071,728 | 308,482,040 |
| その他未払費用 | 15,745,814 | 7,801,946 |
| 流動負債計 | 4,132,607,249 | 348,338,037 |
| 負債の部合計 | 4,132,607,249 | 348,338,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,682,130,000 | 16,712,130,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,516,761,210 | 43,719,512,767 |
| （分配準備積立金） | 10,863,786 | 10,863,786 |
| 元本等合計 | 60,198,891,210 | 60,431,642,767 |
| 純資産の部合計 | 60,198,891,210 | 60,431,642,767 |
| 負債・純資産合計 | 64,331,498,459 | 60,779,980,804 |
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