有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成24年 8月11日至平成25年 8月10日	第5期自平成25年 8月11日至平成26年 8月10日
営業収益
受取利息	55,474	73,032
有価証券売買等損益	612,915,000	1,047,649,000
その他収益	1,669,018	1,548,146
営業収益合計	614,639,492	1,049,270,178
営業費用
受託者報酬	1,755,818	1,675,811
委託者報酬	31,604,540	30,164,522
その他費用	2,529,796	2,382,013
営業費用合計	35,890,154	34,222,346
営業利益又は営業損失(△)	578,749,338	1,015,047,832
経常利益又は経常損失(△)	578,749,338	1,015,047,832
当期純利益又は当期純損失(△)	578,749,338	1,015,047,832
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,013,601,465	△408,507,127
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,345,000	219,324,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,345,000	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	219,324,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△408,507,127	825,864,705