有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/11-2025/08/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自 2023年 8月11日至 2024年 8月10日	第16期自 2024年 8月11日至 2025年 8月10日
営業収益
受取利息	2,004,224,203	2,329,477,638
有価証券売買等損益	△3,476,856	△4,874,086
派生商品取引等損益	5,922,952,311	△4,960,630,896
為替差損益	△131,983,466	54,709,536
その他収益	600,858,739	779,040,018
営業収益合計	8,392,574,931	△1,802,277,790
営業費用
支払利息	340,894	-
受託者報酬	29,935,609	39,020,465
委託者報酬	538,840,849	702,368,131
その他費用	36,643,155	45,823,837
営業費用合計	605,760,507	787,212,433
営業利益又は営業損失(△)	7,786,814,424	△2,589,490,223
経常利益又は経常損失(△)	7,786,814,424	△2,589,490,223
当期純利益又は当期純損失(△)	7,786,814,424	△2,589,490,223
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,006,956,009	56,725,944,433
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,444,467,000	1,027,930,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,444,467,000	1,027,930,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	268,040,000	10,332,540,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	268,040,000	10,332,540,000
分配金	1,244,253,000	2,315,083,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,725,944,433	42,516,761,210