ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年12月11日-平成21年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,635,219,755 | 3,592,789,619 |
| コール・ローン | 1,421,814,652 | 2,997,106,398 |
| 株式 | 25,666,377,628 | 40,744,812,981 |
| 未収入金 | 306,350,553 | 992,703,490 |
| 流動資産合計 | 32,029,762,588 | 48,327,412,488 |
| 資産合計 | 32,029,762,588 | 48,327,412,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 44,768,300 |
| 未払金 | 2,147,873 | － |
| 未払収益分配金 | － | 3,112,510,836 |
| 未払解約金 | 8,399,307 | 74,937,230 |
| 未払受託者報酬 | 28,654,920 | 24,513,257 |
| 未払委託者報酬 | 544,444,513 | 465,752,632 |
| その他未払費用 | 2,171,607 | 1,959,300 |
| 流動負債合計 | 585,818,220 | 3,724,441,555 |
| 負債合計 | 585,818,220 | 3,724,441,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,892,992,279 | 44,464,440,522 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,449,047,911 | 138,530,411 |
| （分配準備積立金） | 40,648,180,477 | 32,250,009,696 |
| 純資産合計 | 31,443,944,368 | 44,602,970,933 |
| 負債純資産合計 | 32,029,762,588 | 48,327,412,488 |
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