ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月10日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年12月11日-平成22年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,592,789,619 | 3,507,249,669 |
| コール・ローン | 2,997,106,398 | 2,473,253,333 |
| 株式 | 40,744,812,981 | 36,796,034,374 |
| 未収入金 | 992,703,490 | 152,846,183 |
| 差入委託証拠金 | － | 262,904,900 |
| 流動資産合計 | 48,327,412,488 | 43,192,288,459 |
| 資産合計 | 48,327,412,488 | 43,192,288,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 44,768,300 | 51,059,760 |
| 未払収益分配金 | 3,112,510,836 | 2,793,940,113 |
| 未払解約金 | 74,937,230 | 57,731,312 |
| 未払受託者報酬 | 24,513,257 | 23,935,115 |
| 未払委託者報酬 | 465,752,632 | 454,767,925 |
| その他未払費用 | 1,959,300 | 1,461,072 |
| 流動負債合計 | 3,724,441,555 | 3,382,895,297 |
| 負債合計 | 3,724,441,555 | 3,382,895,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,464,440,522 | 39,913,430,198 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 138,530,411 | -104,037,036 |
| （分配準備積立金） | 32,250,009,696 | 25,466,038,519 |
| 純資産合計 | 44,602,970,933 | 39,809,393,162 |
| 負債純資産合計 | 48,327,412,488 | 43,192,288,459 |
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