ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月12日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年12月11日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,507,249,669 | 2,207,453,951 |
| コール・ローン | 2,473,253,333 | 104,332,645 |
| 株式 | 36,796,034,374 | 20,869,906,082 |
| 未収入金 | 152,846,183 | 1,087,664,758 |
| 差入委託証拠金 | 262,904,900 | 111,884,230 |
| 流動資産合計 | 43,192,288,459 | 24,381,241,666 |
| 資産合計 | 43,192,288,459 | 24,381,241,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 51,059,760 | 23,092,052 |
| 未払金 | － | 1,362,215,267 |
| 未払収益分配金 | 2,793,940,113 | － |
| 未払解約金 | 57,731,312 | 75,924,648 |
| 未払受託者報酬 | 23,935,115 | 15,418,290 |
| 未払委託者報酬 | 454,767,925 | 292,948,356 |
| その他未払費用 | 1,461,072 | 959,962 |
| 流動負債合計 | 3,382,895,297 | 1,770,558,575 |
| 負債合計 | 3,382,895,297 | 1,770,558,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,913,430,198 | 34,234,554,062 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -104,037,036 | -11,623,870,971 |
| （分配準備積立金） | 25,466,038,519 | 21,084,842,751 |
| 元本等合計 | 39,809,393,162 | 22,610,683,091 |
| 純資産合計 | 39,809,393,162 | 22,610,683,091 |
| 負債純資産合計 | 43,192,288,459 | 24,381,241,666 |
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