ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年12月13日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,207,453,951 | 1,505,648,984 |
| コール・ローン | 104,332,645 | 99,128,517 |
| 株式 | 20,869,906,082 | 21,890,403,199 |
| 派生商品評価勘定 | － | 21,310,843 |
| 未収入金 | 1,087,664,758 | 534,763,782 |
| 未収配当金 | － | 19,564 |
| 差入委託証拠金 | 111,884,230 | 145,091,696 |
| 流動資産合計 | 24,381,241,666 | 24,196,366,585 |
| 資産合計 | 24,381,241,666 | 24,196,366,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,092,052 | 710,500 |
| 未払金 | 1,362,215,267 | 479,300,536 |
| 未払解約金 | 75,924,648 | 17,901,071 |
| 未払受託者報酬 | 15,418,290 | 11,033,827 |
| 未払委託者報酬 | 292,948,356 | 209,643,538 |
| その他未払費用 | 959,962 | 997,500 |
| 流動負債合計 | 1,770,558,575 | 719,586,972 |
| 負債合計 | 1,770,558,575 | 719,586,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,234,554,062 | 29,284,329,140 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,623,870,971 | -5,807,549,527 |
| （分配準備積立金） | 21,084,842,751 | 18,006,575,161 |
| 元本等合計 | 22,610,683,091 | 23,476,779,613 |
| 純資産合計 | 22,610,683,091 | 23,476,779,613 |
| 負債純資産合計 | 24,381,241,666 | 24,196,366,585 |
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