ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月10日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年12月11日-平成25年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,505,648,984 | 1,139,297,681 |
| コール・ローン | 99,128,517 | 255,893,483 |
| 株式 | 21,890,403,199 | 20,183,430,446 |
| 派生商品評価勘定 | 21,310,843 | 36,708,793 |
| 未収入金 | 534,763,782 | 202,762,682 |
| 未収配当金 | 19,564 | － |
| 差入委託証拠金 | 145,091,696 | 101,283,041 |
| 流動資産合計 | 24,196,366,585 | 21,919,376,126 |
| 資産合計 | 24,196,366,585 | 21,919,376,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 710,500 | 1,606,900 |
| 未払金 | 479,300,536 | 120,098,159 |
| 未払解約金 | 17,901,071 | 92,970,873 |
| 未払受託者報酬 | 11,033,827 | 10,464,882 |
| 未払委託者報酬 | 209,643,538 | 198,833,317 |
| その他未払費用 | 997,500 | 940,800 |
| 流動負債合計 | 719,586,972 | 424,914,931 |
| 負債合計 | 719,586,972 | 424,914,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,284,329,140 | 23,678,778,150 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,807,549,527 | -2,184,316,955 |
| （分配準備積立金） | 18,006,575,161 | 14,913,241,426 |
| 元本等合計 | 23,476,779,613 | 21,494,461,195 |
| 純資産合計 | 23,476,779,613 | 21,494,461,195 |
| 負債純資産合計 | 24,196,366,585 | 21,919,376,126 |
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