ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,139,297,681 | 1,405,126,673 |
| コール・ローン | 255,893,483 | 3,235,067,182 |
| 株式 | 20,183,430,446 | 21,876,511,577 |
| 派生商品評価勘定 | 36,708,793 | － |
| 未収入金 | 202,762,682 | 150,863,411 |
| 差入委託証拠金 | 101,283,041 | 177,931,306 |
| 流動資産計 | 21,919,376,126 | 26,845,500,149 |
| 資産の部合計 | 21,919,376,126 | 26,845,500,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,606,900 | 19,954,421 |
| 未払金 | 120,098,159 | 117,727,994 |
| 未払収益分配金 | － | 2,791,976,486 |
| 未払解約金 | 92,970,873 | 37,646,087 |
| 未払受託者報酬 | 10,464,882 | 12,979,376 |
| 未払委託者報酬 | 198,833,317 | 246,609,010 |
| その他未払費用 | 940,800 | 899,640 |
| 流動負債計 | 424,914,931 | 3,227,793,014 |
| 負債の部合計 | 424,914,931 | 3,227,793,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,678,778,150 | 18,613,176,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,184,316,955 | 5,004,530,559 |
| （分配準備積立金） | 14,913,241,426 | 8,928,775,161 |
| 元本等合計 | 21,494,461,195 | 23,617,707,135 |
| 純資産の部合計 | 21,494,461,195 | 23,617,707,135 |
| 負債・純資産合計 | 21,919,376,126 | 26,845,500,149 |
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