ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月10日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,405,126,673 | 991,447,760 |
| コール・ローン | 3,235,067,182 | 1,245,344,369 |
| 株式 | 21,876,511,577 | 18,494,633,003 |
| 未収入金 | 150,863,411 | 84,269,240 |
| 差入委託証拠金 | 177,931,306 | 226,768,792 |
| 流動資産計 | 26,845,500,149 | 21,042,463,164 |
| 資産の部合計 | 26,845,500,149 | 21,042,463,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,954,421 | 45,811,449 |
| 未払金 | 117,727,994 | － |
| 未払収益分配金 | 2,791,976,486 | 864,760,289 |
| 未払解約金 | 37,646,087 | 23,727,009 |
| 未払受託者報酬 | 12,979,376 | 12,437,110 |
| 未払委託者報酬 | 246,609,010 | 236,305,835 |
| その他未払費用 | 899,640 | 1,151,820 |
| 流動負債計 | 3,227,793,014 | 1,184,193,512 |
| 負債の部合計 | 3,227,793,014 | 1,184,193,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,613,176,576 | 17,295,205,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,004,530,559 | 2,563,063,869 |
| （分配準備積立金） | 8,928,775,161 | 6,888,942,893 |
| 元本等合計 | 23,617,707,135 | 19,858,269,652 |
| 純資産の部合計 | 23,617,707,135 | 19,858,269,652 |
| 負債・純資産合計 | 26,845,500,149 | 21,042,463,164 |
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