ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 991,447,760 | 2,749,009,981 |
| 金銭信託 | － | 58,591,137 |
| コール・ローン | 1,245,344,369 | － |
| 株式 | 18,494,633,003 | 17,021,418,309 |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,218,579 |
| 未収入金 | 84,269,240 | 7,091,844 |
| 差入委託証拠金 | 226,768,792 | 123,206,753 |
| 流動資産計 | 21,042,463,164 | 19,989,536,603 |
| 資産の部合計 | 21,042,463,164 | 19,989,536,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 45,811,449 | 17,426,866 |
| 未払金 | － | 175,286,634 |
| 未払収益分配金 | 864,760,289 | 819,736,275 |
| 未払解約金 | 23,727,009 | 31,398,891 |
| 未払受託者報酬 | 12,437,110 | 10,161,280 |
| 未払委託者報酬 | 236,305,835 | 193,065,026 |
| その他未払費用 | 1,151,820 | 1,023,840 |
| 流動負債計 | 1,184,193,512 | 1,248,098,812 |
| 負債の部合計 | 1,184,193,512 | 1,248,098,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,295,205,783 | 16,394,725,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,563,063,869 | 2,346,712,279 |
| （分配準備積立金） | 6,888,942,893 | 5,552,848,133 |
| 元本等合計 | 19,858,269,652 | 18,741,437,791 |
| 純資産の部合計 | 19,858,269,652 | 18,741,437,791 |
| 負債・純資産合計 | 21,042,463,164 | 19,989,536,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
