ブラックロック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,749,009,981 | 1,141,283,720 |
| 金銭信託 | 58,591,137 | 2,759,782,784 |
| 株式 | 17,021,418,309 | 19,070,740,925 |
| 派生商品評価勘定 | 30,218,579 | 23,259,164 |
| 未収入金 | 7,091,844 | 305,253,256 |
| 差入委託証拠金 | 123,206,753 | 423,473,148 |
| 流動資産計 | 19,989,536,603 | 23,723,792,997 |
| 資産の部合計 | 19,989,536,603 | 23,723,792,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,426,866 | 21,066,887 |
| 未払金 | 175,286,634 | 457,307,079 |
| 未払収益分配金 | 819,736,275 | 2,389,682,907 |
| 未払解約金 | 31,398,891 | 15,926,578 |
| 未払受託者報酬 | 10,161,280 | 10,676,736 |
| 未払委託者報酬 | 193,065,026 | 201,672,582 |
| その他未払費用 | 1,023,840 | 900,720 |
| 流動負債計 | 1,248,098,812 | 3,097,233,489 |
| 負債の部合計 | 1,248,098,812 | 3,097,233,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,394,725,512 | 15,931,219,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,346,712,279 | 4,695,340,125 |
| （分配準備積立金） | 5,552,848,133 | 2,355,943,351 |
| 元本等合計 | 18,741,437,791 | 20,626,559,508 |
| 純資産の部合計 | 18,741,437,791 | 20,626,559,508 |
| 負債・純資産合計 | 19,989,536,603 | 23,723,792,997 |
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